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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 732.00 | | 167 732.00 | 167 732.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 612.00 | | 319 612.00 | 319 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 032.00 | | 344 032.00 | 344 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
CU Autres participations | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 875.00 | 94 958.00 | | 159 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 478.00 | 64 917.00 | | 111 478.00 |
DL TOTAL (I) | 276 853.00 | 165 375.00 | | 276 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 717.00 | 69 711.00 | | 20 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 35 422.00 | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 051.00 | 21 356.00 | | 30 051.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 1 356.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 180.00 | 127 845.00 | | 67 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 032.00 | 293 220.00 | | 344 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 180.00 | 127 845.00 | | 67 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 696.00 | | 7 724.00 | 16 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 696.00 | | 7 724.00 | 16 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 167 732.00 | 167 732.00 | | 167 732.00 |
VB T. V. A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VI Groupe et associés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 955.00 | 203 955.00 | | 203 955.00 |
VW T.V.A. | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |