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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 7 337.00 | 17 614.00 | 24 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 402.00 | 7 788.00 | 17 614.00 | 25 402.00 |
060 Stock marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
110 Total général Actif | 75 073.00 | 7 788.00 | 67 284.00 | 75 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 739.00 | 29 648.00 | | 49 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 201.00 | 43 399.00 | | 63 201.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 599.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 961.00 | 73 646.00 | | 112 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 615.00 | 25 452.00 | | 32 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 645.00 | -1 634.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 34 685.00 | 28 856.00 | | 34 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | 5 436.00 | | 8 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 892.00 | -3.00 | | 23 892.00 |
252 Charges sociales | 212.00 | | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 410.00 | 2 194.00 | | 5 410.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 705.00 | 60 311.00 | | 105 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 256.00 | 13 335.00 | | 7 256.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 134.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 1 980.00 | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 238.00 | 11 131.00 | | 6 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 361.00 | | | 12 361.00 |