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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 494.00 | 19 519.00 | 19 975.00 | 39 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 945.00 | 19 970.00 | 19 975.00 | 39 945.00 |
060 Stock marchandises | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
084 Disponibilités | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
110 Total général Actif | 147 668.00 | 19 970.00 | 127 697.00 | 147 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 463.00 | 71 452.00 | | 114 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 305.00 | 90 584.00 | | 137 305.00 |
230 Autres produits | 747.00 | 9.00 | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 515.00 | 162 045.00 | | 252 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 833.00 | 46 589.00 | | 88 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 087.00 | -1 178.00 | | -6 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 355.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 343.00 | 39 509.00 | | 63 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 509.00 | 8 853.00 | | 9 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 743.00 | 37 318.00 | | 51 743.00 |
252 Charges sociales | 2 907.00 | 3 265.00 | | 2 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 733.00 | 6 034.00 | | 7 733.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 11.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 245.00 | 140 755.00 | | 218 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 270.00 | 21 290.00 | | 34 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 167.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 916.00 | 45.00 | | 5 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 3 053.00 | | 4 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 525.00 | 18 026.00 | | 28 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 533.00 | | | 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -916.00 | | | -916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 163.00 | | | 23 163.00 |