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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 695.00 | 13 370.00 | 19 325.00 | 32 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 147.00 | 13 822.00 | 19 325.00 | 33 147.00 |
060 Stock marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
110 Total général Actif | 91 870.00 | 13 822.00 | 78 048.00 | 91 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 452.00 | 49 739.00 | | 71 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 584.00 | 63 201.00 | | 90 584.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 045.00 | 112 961.00 | | 162 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 589.00 | 32 615.00 | | 46 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 178.00 | 645.00 | | -1 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 39 509.00 | 34 685.00 | | 39 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 853.00 | 8 226.00 | | 8 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 318.00 | 23 892.00 | | 37 318.00 |
252 Charges sociales | 3 265.00 | 212.00 | | 3 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 034.00 | 5 410.00 | | 6 034.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 755.00 | 105 705.00 | | 140 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 290.00 | 7 256.00 | | 21 290.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 219.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 798.00 | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 026.00 | 6 238.00 | | 18 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 906.00 | | | 15 906.00 |