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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 873.00 | 55 829.00 | 150 044.00 | 205 873.00 |
BZ Autres créances | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 088.00 | 55 829.00 | 271 259.00 | 327 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 838.00 | 55 829.00 | 278 009.00 | 333 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 344.00 | 33 065.00 | | 57 344.00 |
DL TOTAL (I) | 92 410.00 | 35 065.00 | | 92 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 2 405.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 115.00 | 9 688.00 | | 8 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 224.00 | 100 301.00 | | 177 224.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 900.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 599.00 | 113 363.00 | | 185 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 009.00 | 148 429.00 | | 278 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 599.00 | 113 363.00 | | 185 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 044.00 | 257 294.00 | 6 750.00 | 264 044.00 |
VW T.V.A. | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 599.00 | 185 599.00 | | 185 599.00 |