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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 826.00 | 5 297.00 | 11 529.00 | 16 826.00 |
BF Prêts | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 589.00 | 5 297.00 | 22 291.00 | 27 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 941.00 | 55 829.00 | 235 112.00 | 290 941.00 |
BZ Autres créances | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 686.00 | 55 829.00 | 344 857.00 | 400 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 276.00 | 61 126.00 | 367 149.00 | 428 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 90 210.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | -64 631.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116.00 | 27 779.00 | | 3 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 798.00 | 760.00 | | 35 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 020.00 | | 36 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 471.00 | 217 318.00 | | 278 471.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | 233.00 | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 033.00 | 254 407.00 | | 364 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 149.00 | 282 186.00 | | 367 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | | 1 493.00 | 15 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 4 012.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 3 196.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 3 196.00 | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UP Prêts | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 223 946.00 | 223 946.00 | | 223 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 972.00 | 359 210.00 | 10 762.00 | 369 972.00 |
VW T.V.A. | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 033.00 | 364 033.00 | | 364 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |