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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 333.00 | 2 100.00 | 13 232.00 | 15 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 083.00 | 2 100.00 | 19 982.00 | 22 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 770.00 | 55 829.00 | 151 941.00 | 207 770.00 |
BZ Autres créances | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 033.00 | 55 829.00 | 262 204.00 | 318 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 116.00 | 57 930.00 | 282 186.00 | 340 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 90 210.00 | 32 865.00 | | 90 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 631.00 | 57 344.00 | | -64 631.00 |
DL TOTAL (I) | 27 779.00 | 92 410.00 | | 27 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 26.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 8 115.00 | | 36 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 318.00 | 177 224.00 | | 217 318.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 407.00 | 185 599.00 | | 254 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 186.00 | 278 009.00 | | 282 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 407.00 | 185 599.00 | | 254 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 750.00 | | 15 333.00 | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 500.00 | 294 750.00 | 6 750.00 | 301 500.00 |
VW T.V.A. | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 407.00 | 254 407.00 | | 254 407.00 |