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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 250.00 | | 805 250.00 | 805 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 536.00 | | 940 536.00 | 940 536.00 |
CU Autres participations | 805 250.00 | | 805 250.00 | 805 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 514.00 | | | -14 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 652.00 | -14 514.00 | | -36 652.00 |
DL TOTAL (I) | -49 667.00 | -13 014.00 | | -49 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 142.00 | 800 000.00 | | 691 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 828.00 | 48 979.00 | | 251 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 166.00 | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 203.00 | 849 145.00 | | 990 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 536.00 | 836 131.00 | | 940 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 777.00 | 849 145.00 | | 409 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 828.00 | | | 251 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 652.00 | 14 514.00 | | 61 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 652.00 | -14 514.00 | | -36 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 750.00 | | 3 500.00 | 801 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 750.00 | | 3 500.00 | 801 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 084.00 | 110 659.00 | 460 626.00 | 691 084.00 |
VI Groupe et associés | 251 828.00 | 251 828.00 | | 251 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 203.00 | 409 777.00 | 460 626.00 | 990 203.00 |