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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 804 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 119 212.00 | |
CF Disponibilités | | | 58.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 924 021.00 | |
CU Autres participations | | | 804 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 166.00 | -14 514.00 | | -51 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 091.00 | -36 652.00 | | 63 091.00 |
DL TOTAL (I) | 13 424.00 | -49 666.00 | | 13 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 425.00 | 691 142.00 | | 580 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 345.00 | 251 828.00 | | 323 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 28.00 | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 596.00 | 990 202.00 | | 910 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 021.00 | 940 536.00 | | 924 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 600.00 | 990 202.00 | | 442 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 630.00 | 25 000.00 | | 98 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 539.00 | 61 652.00 | | 35 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 091.00 | -36 652.00 | | 63 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 250.00 | | | 805 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 804 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 804 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 250.00 | | | 805 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 425.00 | 112 429.00 | 467 995.00 | 580 425.00 |
VI Groupe et associés | 323 345.00 | 323 345.00 | | 323 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 212.00 | 119 212.00 | | 119 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 596.00 | 442 600.00 | 467 995.00 | 910 596.00 |