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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 550.00 | | 819 550.00 | 819 550.00 |
BZ Autres créances | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 846.00 | | 883 846.00 | 883 846.00 |
CU Autres participations | 819 550.00 | | 819 550.00 | 819 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DH Report à nouveau | | -51 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 497.00 | 63 091.00 | | -115 497.00 |
DL TOTAL (I) | -102 072.00 | 13 424.00 | | -102 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 995.00 | 580 425.00 | | 467 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 797.00 | 323 345.00 | | 510 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 825.00 | | 6 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 919.00 | 910 596.00 | | 985 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 846.00 | 924 021.00 | | 883 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 151.00 | 442 600.00 | | 632 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 500.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 1 434.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543.00 | 98 630.00 | | 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 040.00 | 35 539.00 | | 116 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 497.00 | 63 091.00 | | -115 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 750.00 | | 14 800.00 | 804 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 750.00 | | 14 800.00 | 804 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VC Groupe et associés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 995.00 | 114 228.00 | 353 767.00 | 467 995.00 |
VI Groupe et associés | 510 797.00 | 510 797.00 | | 510 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 919.00 | 632 151.00 | 353 767.00 | 985 919.00 |