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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 561 157.00 | 60 406.00 | 3 500 751.00 | 3 561 157.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 561 172.00 | 60 406.00 | 3 500 766.00 | 3 561 172.00 |
072 Créances – Autres | 243 035.00 | | 243 035.00 | 243 035.00 |
084 Disponibilités | 364 608.00 | | 364 608.00 | 364 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 721.00 | | 615 721.00 | 615 721.00 |
110 Total général Actif | 4 176 894.00 | 60 406.00 | 4 116 487.00 | 4 176 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 030 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 528 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 897 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 116 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 531 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 643 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
224 Production immobilisée | 2 153 629.00 | | | 2 153 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 216 590.00 | | | 2 216 590.00 |
242 Autres charges externes. | 2 212 560.00 | | | 2 212 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 272 966.00 | | | 2 272 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 376.00 | | | -56 376.00 |
294 Charges financières | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 615.00 | | | -73 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 377 512.00 | | | 3 377 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 153 629.00 | | | 2 153 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 407 543.00 | | | 1 407 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 531 141.00 | | | 5 531 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 377 512.00 | | | 3 377 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 687 551.00 | | | 687 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 436 659.00 | | | 436 659.00 |