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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 631 492.00 | 236 682.00 | 3 394 810.00 | 3 631 492.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 631 507.00 | 236 682.00 | 3 394 825.00 | 3 631 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
072 Créances – Autres | 190 097.00 | | 190 097.00 | 190 097.00 |
084 Disponibilités | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 827.00 | | 271 827.00 | 271 827.00 |
110 Total général Actif | 3 903 334.00 | 236 682.00 | 3 666 652.00 | 3 903 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 723 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 585 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 489 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 666 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 563 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 171.00 | | | 269 171.00 |
224 Production immobilisée | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 287.00 | | | 345 287.00 |
242 Autres charges externes. | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176 362.00 | | | 176 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 627.00 | | | 317 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
294 Charges financières | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 662.00 | | | -41 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 258 061.00 | | | 258 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 561 172.00 | | | 3 561 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 061.00 | | | 258 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187 726.00 | | | 187 726.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 727.00 | | | 20 727.00 |