| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 631 492.00 | 599 831.00 | 3 031 661.00 | 3 631 492.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 631 507.00 | 599 831.00 | 3 031 676.00 | 3 631 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
072 Créances – Autres | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
084 Disponibilités | 144 787.00 | | 144 787.00 | 144 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 764.00 | | 299 764.00 | 299 764.00 |
110 Total général Actif | 3 931 271.00 | 599 831.00 | 3 331 440.00 | 3 931 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 412 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 585 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 068 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 331 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 251 636.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 656.00 | | | 331 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 629.00 | | | 333 629.00 |
242 Autres charges externes. | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -165 591.00 | | | -165 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 101.00 | | | 255 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
294 Charges financières | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 631 507.00 | | | 3 631 507.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 119.00 | | | 7 119.00 |