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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 4 979.00 | 960.00 | 5 939.00 |
AN Terrains | 96 432.00 | 53 040.00 | 43 393.00 | 96 432.00 |
AP Constructions | 81 344.00 | 55 141.00 | 26 203.00 | 81 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 147.00 | 742 199.00 | 140 948.00 | 883 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 514.00 | 535 004.00 | 287 510.00 | 822 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 901.00 | 1 395 052.00 | 514 849.00 | 1 909 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BN En cours de production de biens | 735 459.00 | | 735 459.00 | 735 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 501.00 | | 412 501.00 | 412 501.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
BZ Autres créances | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CF Disponibilités | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 561.00 | | 1 513 561.00 | 1 513 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 462.00 | 1 395 052.00 | 2 028 410.00 | 3 423 462.00 |
CU Autres participations | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
DH Report à nouveau | -832 958.00 | -728 646.00 | | -832 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 520.00 | -104 312.00 | | 37 520.00 |
DL TOTAL (I) | -221 641.00 | -259 161.00 | | -221 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 423 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 969.00 | 238 586.00 | | 89 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 862.00 | 232 020.00 | | 150 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 922.00 | 139 407.00 | | 58 922.00 |
EA Autres dettes | 1 950 297.00 | 66 968.00 | | 1 950 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 051.00 | 2 097 782.00 | | 2 250 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 410.00 | 1 838 621.00 | | 2 028 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 051.00 | 1 883 786.00 | | 2 250 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FD Production vendue biens | 675 521.00 | 89 400.00 | 764 921.00 | 675 521.00 |
FG Production vendue services | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 473.00 | 89 400.00 | 793 873.00 | 704 473.00 |
FM Production stockée | | | 24 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | 20 606.00 | | 2 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 999.00 | 1 089.00 | | 25 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 72 060.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 999.00 | 73 149.00 | | 35 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 916.00 | 38 068.00 | | 52 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 916.00 | 97 385.00 | | 52 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 917.00 | -24 236.00 | | -16 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 916.00 | 1 007 678.00 | | 857 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 396.00 | 1 111 989.00 | | 820 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 520.00 | -104 312.00 | | 37 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 973.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 474.00 | 3 526.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 459.00 | | 46 442.00 | 1 863 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 327.00 | | 46 442.00 | 1 843 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 956.00 | 121 095.00 | | 1 273 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 289.00 | 121 095.00 | | 1 264 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 297.00 | 1 950 297.00 | | 1 950 297.00 |
UX Autres créances clients | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
VB T. V. A. | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
VI Groupe et associés | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 188.00 | | | 344 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 001.00 | 266 001.00 | | 266 001.00 |
VW T.V.A. | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 051.00 | 2 250 051.00 | | 2 250 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | 5 106.00 | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 242.00 | 23 007.00 | | 19 242.00 |
ST Autres comptes | 62 179.00 | 113 412.00 | | 62 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 544.00 | 93 015.00 | | 90 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 680.00 | | |
YT Sous‐traitance | 240 676.00 | 217 803.00 | | 240 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 957.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | 5 106.00 | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 672.00 | 154 665.00 | | 129 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 161.00 | 91 205.00 | | 82 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 642.00 | 453 193.00 | | 412 642.00 |