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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 247 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 256 489.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 868 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 349.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 016.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 179 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 436 177.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 608.00 | 895 608.00 | | 895 608.00 |
DH Report à nouveau | -500 333.00 | -564 246.00 | | -500 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 548.00 | 63 913.00 | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 399 823.00 | 395 275.00 | | 399 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318.00 | 50 043.00 | | 50 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | 53 977.00 | | 84 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 847.00 | 21 763.00 | | 20 847.00 |
EA Autres dettes | 880 786.00 | 1 128 665.00 | | 880 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 353.00 | 1 254 448.00 | | 1 036 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 177.00 | 1 649 723.00 | | 1 436 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 935.00 | | 31 006.00 | 1 863 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 946.00 | 1 680 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 946.00 | 1 672 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 111.00 | | 31 006.00 | 1 855 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 248.00 | 62 205.00 | 213 946.00 | 1 576 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 247.00 | 62 204.00 | 213 946.00 | 1 576 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 949.00 | 139 659.00 | 558 632.00 | 837 949.00 |
UX Autres créances clients | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
VB T. V. A. | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 287.00 | 12 720.00 | 36 567.00 | 49 287.00 |
VI Groupe et associés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
VW T.V.A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 353.00 | 301 497.00 | 595 199.00 | 1 036 353.00 |