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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 379 302.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 9 504.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 388 806.00 | -3.00 |
BN En cours de production de biens | | | 955 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3.00 | | 2 000.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 233 378.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 50 301.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 458 336.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 1 128.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 1 700 221.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 089 027.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 608.00 | 445 200.00 | | 895 608.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 851.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 125 746.00 | | |
DH Report à nouveau | -666 841.00 | -832 958.00 | | -666 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 729.00 | 37 520.00 | | -55 729.00 |
DL TOTAL (I) | 173 038.00 | -221 641.00 | | 173 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 524.00 | 89 969.00 | | 9 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 978.00 | 150 862.00 | | 155 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 640.00 | 58 922.00 | | 41 640.00 |
EA Autres dettes | 1 708 848.00 | 1 950 297.00 | | 1 708 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 989.00 | 2 250 051.00 | | 1 915 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 027.00 | 2 028 410.00 | | 2 089 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 901.00 | | 15 215.00 | 1 909 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 332.00 | 162 582.00 | 1 756 203.00 | 6 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 628.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | 151 954.00 | 1 746 699.00 | 6 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 769.00 | | 15 215.00 | 1 889 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 050.00 | 132 748.00 | 160 404.00 | 1 395 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 382.00 | 132 748.00 | 150 736.00 | 1 385 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 978.00 | 155 978.00 | | 155 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 848.00 | 70 883.00 | 854 425.00 | 1 708 848.00 |
UX Autres créances clients | 233 003.00 | 233 003.00 | | 233 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 702.00 | 286 702.00 | | 286 702.00 |
VW T.V.A. | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |