| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 356.00 | 97 428.00 | 133 928.00 | 231 356.00 |
AN Terrains | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
AP Constructions | 452 970.00 | 266 035.00 | 186 935.00 | 452 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 362.00 | 3 234 167.00 | 1 106 195.00 | 4 340 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 361.00 | 354 635.00 | 49 726.00 | 404 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 694.00 | 3 952 265.00 | 1 601 429.00 | 5 553 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 850.00 | | 577 850.00 | 577 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 823.00 | | 907 823.00 | 907 823.00 |
BT Marchandises | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 804.00 | 15 076.00 | 3 086 728.00 | 3 101 804.00 |
BZ Autres créances | 418 406.00 | | 418 406.00 | 418 406.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 460.00 | 24 905.00 | 27 555.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 305 571.00 | | 305 571.00 | 305 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 767.00 | 39 981.00 | 5 366 786.00 | 5 406 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 960 462.00 | 3 992 246.00 | 6 968 216.00 | 10 960 462.00 |
CU Autres participations | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 638.00 | | | 892 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330.00 | | | 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
DG Autres réserves | 443 477.00 | | | 443 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 874.00 | | | 688 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 719.00 | | | 2 143 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 072.00 | | | 1 306 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 671.00 | | | 813 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 999.00 | | | 1 286 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 849.00 | | | 699 849.00 |
EA Autres dettes | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 045.00 | | | 652 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 496.00 | | | 4 824 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 216.00 | | | 6 968 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 653.00 | | | 4 054 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
FD Production vendue biens | 9 266 922.00 | 2 517 333.00 | 11 784 256.00 | 9 266 922.00 |
FG Production vendue services | 31 384.00 | 12 063.00 | 43 447.00 | 31 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 831.00 | 2 529 397.00 | 11 859 228.00 | 9 329 831.00 |
FM Production stockée | | | -36 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 857 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 283 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 756 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 314.00 | | | 265 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 910.00 | | | 361 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 123 518.00 | | | 12 123 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 434 644.00 | | | 11 434 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 874.00 | | | 688 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 542.00 | | 153 811.00 | 5 668 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 877.00 | 122 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 657.00 | 5 553 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 780.00 | 5 200 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 706.00 | | 38 650.00 | 192 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327 897.00 | | 115 161.00 | 5 327 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 606.00 | 297 139.00 | 138 480.00 | 3 793 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 461.00 | 15 967.00 | | 81 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 145.00 | 281 173.00 | 138 480.00 | 3 712 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 366.00 | 4 539.00 | | 20 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 442.00 | 4 539.00 | | 35 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 442.00 | 4 539.00 | | 35 442.00 |
UG ‐ Financières | | 4 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 999.00 | 1 286 999.00 | | 1 286 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 134.00 | 552 134.00 | | 552 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 107.00 | 111 107.00 | | 111 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 045.00 | 652 045.00 | | 652 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 026.00 | | | 3 086 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VB T. V. A. | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 072.00 | 536 229.00 | 607 344.00 | 1 306 072.00 |
VI Groupe et associés | 813 671.00 | 813 671.00 | | 813 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 567.00 | | | 430 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 720.00 | 3 542 289.00 | 27 432.00 | 3 569 720.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 496.00 | 4 054 653.00 | 607 344.00 | 4 824 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 882.00 | | | 173 882.00 |
ST Autres comptes | 1 164 695.00 | | | 1 164 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 423.00 | | | 201 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 506 260.00 | | | 1 506 260.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211 872.00 | | | 1 211 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 510.00 | | | 555 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 830.00 | | | 1 043 830.00 |
ZE Dividendes | 519 726.00 | | | 519 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 751 871.00 | | | 2 751 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |