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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 356.00 | 127 020.00 | 104 336.00 | 231 356.00 |
AN Terrains | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
AP Constructions | 775 610.00 | 343 289.00 | 432 321.00 | 775 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268 958.00 | 3 407 362.00 | 861 596.00 | 4 268 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 604.00 | 295 679.00 | 132 925.00 | 428 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 169.00 | 4 173 350.00 | 1 660 819.00 | 5 834 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 819.00 | | 569 819.00 | 569 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365 803.00 | | 1 365 803.00 | 1 365 803.00 |
BT Marchandises | 188 614.00 | | 188 614.00 | 188 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 251.00 | 24 879.00 | 2 042 372.00 | 2 067 251.00 |
BZ Autres créances | 370 366.00 | | 370 366.00 | 370 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 460.00 | 37 089.00 | 15 372.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 466 402.00 | | 466 402.00 | 466 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 556.00 | 61 968.00 | 5 055 589.00 | 5 117 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 726.00 | 4 235 318.00 | 6 716 408.00 | 10 951 726.00 |
CU Autres participations | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 638.00 | | | 892 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330.00 | | | 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
DG Autres réserves | 445 651.00 | | | 445 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 825.00 | | | 553 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 684.00 | | | 1 981 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 182.00 | | | 1 520 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 217.00 | | | 570 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 638.00 | | | 1 185 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 280.00 | | | 903 280.00 |
EA Autres dettes | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 305.00 | | | 488 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 725.00 | | | 4 734 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 408.00 | | | 6 716 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 350.00 | | | 4 059 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 057.00 | | | 553 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 205.00 | 8 000.00 | 620 205.00 | 612 205.00 |
FD Production vendue biens | 9 612 069.00 | 1 866 124.00 | 11 478 193.00 | 9 612 069.00 |
FG Production vendue services | 154 583.00 | 11 623.00 | 166 206.00 | 154 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 378 857.00 | 1 885 747.00 | 12 264 604.00 | 10 378 857.00 |
FM Production stockée | | | 19 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 320 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 879.00 | |
GE Autres charges | | | 30 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 502 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 651.00 | | | 102 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 651.00 | | | 102 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 981.00 | | | 98 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 441.00 | | | 242 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 449 448.00 | | | 12 449 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 895 623.00 | | | 11 895 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 825.00 | | | 553 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 186.00 | | 348 034.00 | 5 575 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 808.00 | 122 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 051.00 | 5 834 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 243.00 | 5 480 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 356.00 | | | 231 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 789.00 | | 322 211.00 | 5 221 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 041.00 | | 25 824.00 | 122 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 110.00 | 244 902.00 | 60 662.00 | 3 989 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 704.00 | 14 316.00 | | 112 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 407.00 | 230 586.00 | 60 662.00 | 3 876 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 076.00 | 24 879.00 | 15 076.00 | 15 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 117.00 | 6 972.00 | | 30 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 193.00 | 31 851.00 | 15 076.00 | 45 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 193.00 | 31 851.00 | 15 076.00 | 45 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 879.00 | 15 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 638.00 | 1 185 638.00 | | 1 185 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 710.00 | 711 710.00 | | 711 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 305.00 | 488 305.00 | | 488 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 770.00 | 2 041 770.00 | | 2 041 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VB T. V. A. | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
VC Groupe et associés | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 057.00 | 553 057.00 | | 553 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 126.00 | 291 751.00 | 675 375.00 | 967 126.00 |
VI Groupe et associés | 570 217.00 | 570 217.00 | | 570 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 533.00 | | | 313 533.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 886.00 | 2 474 458.00 | 27 427.00 | 2 501 886.00 |
VW T.V.A. | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 725.00 | 4 059 350.00 | 675 375.00 | 4 734 725.00 |