| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 356.00 | 148 564.00 | 1 792.00 | 150 356.00 |
AN Terrains | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
AP Constructions | 937 162.00 | 401 347.00 | 535 815.00 | 937 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357 959.00 | 3 628 723.00 | 729 236.00 | 4 357 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 584.00 | 357 068.00 | 136 516.00 | 493 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 499.00 | 4 535 703.00 | 1 578 796.00 | 6 114 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 737.00 | | 591 737.00 | 591 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 099 348.00 | | 2 099 348.00 | 2 099 348.00 |
BT Marchandises | 103 585.00 | | 103 585.00 | 103 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 020.00 | 14 199.00 | 1 563 821.00 | 1 578 020.00 |
BZ Autres créances | 359 372.00 | | 359 372.00 | 359 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 460.00 | 38 316.00 | 14 145.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 1 642 213.00 | | 1 642 213.00 | 1 642 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 904.00 | 52 514.00 | 6 405 390.00 | 6 457 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 403.00 | 4 588 217.00 | 7 984 186.00 | 12 572 403.00 |
CU Autres participations | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 638.00 | | | 892 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330.00 | | | 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
DG Autres réserves | 449 707.00 | | | 449 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 645.00 | | | 1 071 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 584.00 | | | 2 503 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 109.00 | | | 1 163 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 998.00 | | | 988 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 452.00 | | | 1 828 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 872.00 | | | 1 110 872.00 |
EA Autres dettes | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 565.00 | | | 324 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 601.00 | | | 5 480 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 186.00 | | | 7 984 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 283.00 | | | 5 015 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 049.00 | 12 644.00 | 359 693.00 | 347 049.00 |
FD Production vendue biens | 14 701 597.00 | 1 112 982.00 | 15 814 579.00 | 14 701 597.00 |
FG Production vendue services | 63 057.00 | 12 752.00 | 75 808.00 | 63 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 111 703.00 | 1 138 377.00 | 16 250 080.00 | 15 111 703.00 |
FM Production stockée | | | 665 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 960 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 268 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 34 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 255 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 931.00 | | | 436 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 068 739.00 | | | 17 068 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 997 093.00 | | | 15 997 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 645.00 | | | 1 071 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058 588.00 | | 308 498.00 | 6 058 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 044.00 | 121 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 586.00 | 6 114 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 000.00 | 150 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 542.00 | 5 842 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 356.00 | | | 231 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705 954.00 | | 282 878.00 | 5 705 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 277.00 | | 25 619.00 | 121 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418 107.00 | 249 798.00 | 132 202.00 | 4 418 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 910.00 | 9 654.00 | | 138 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 197.00 | 240 144.00 | 132 202.00 | 4 279 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 879.00 | 3 251.00 | 13 931.00 | 24 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 408.00 | 908.00 | | 37 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 287.00 | 4 158.00 | 13 931.00 | 62 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 287.00 | 4 158.00 | 13 931.00 | 62 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 251.00 | 13 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 452.00 | 1 828 452.00 | | 1 828 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 947.00 | 946 947.00 | | 946 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 565.00 | 324 565.00 | | 324 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 219.00 | 1 563 219.00 | | 1 563 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VB T. V. A. | 210 875.00 | 210 875.00 | | 210 875.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 109.00 | 397 791.00 | 447 585.00 | 863 109.00 |
VI Groupe et associés | 988 998.00 | 988 998.00 | | 988 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 862.00 | | | 238 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 785.00 | 1 968 562.00 | 27 223.00 | 1 995 785.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 601.00 | 5 015 283.00 | 447 585.00 | 5 480 601.00 |