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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 26 247.00 | 24 558.00 | 1 689.00 | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 908.00 | 31 301.00 | 2 607.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 680.00 | 293 979.00 | 154 700.00 | 448 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 357.00 | 351 516.00 | 163 841.00 | 515 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BT Marchandises | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 061.00 | | 250 061.00 | 250 061.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 786.00 | | 361 786.00 | 361 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 144.00 | 351 516.00 | 525 628.00 | 877 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749.00 | | | 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 564.00 | | | 294 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 730.00 | | | 471 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 628.00 | | | 525 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 730.00 | | | 471 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 440 163.00 | 10 040.00 | 4 450 203.00 | 4 440 163.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 864.00 | 10 040.00 | 4 450 904.00 | 4 440 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 205.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 411.00 | | | 4 480 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 662.00 | | | 4 479 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 250 061.00 | 250 061.00 | | 250 061.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VI Groupe et associés | 294 564.00 | 294 564.00 | | 294 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 034.00 | 262 317.00 | 716.00 | 263 034.00 |
VW T.V.A. | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 730.00 | 471 730.00 | | 471 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
ST Autres comptes | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 428.00 | | | 436 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 349.00 | | | 408 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 649.00 | | | 112 649.00 |