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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 33 136.00 | 5 572.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 550.00 | 326 839.00 | 134 711.00 | 461 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 028.00 | 387 900.00 | 145 128.00 | 533 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BT Marchandises | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 917.00 | | 378 917.00 | 378 917.00 |
BZ Autres créances | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 141.00 | | 496 141.00 | 496 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 169.00 | 387 900.00 | 641 269.00 | 1 029 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DL TOTAL (I) | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 444.00 | | | 326 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 985.00 | | | 567 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 269.00 | | | 641 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 985.00 | | | 567 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 646.00 | | 4 275 646.00 | 4 275 646.00 |
FG Production vendue services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 577.00 | | 4 276 577.00 | 4 276 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 031 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 623.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 991.00 | | | 4 329 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 105.00 | | | 4 309 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 378 917.00 | 378 917.00 | | 378 917.00 |
VB T. V. A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
VI Groupe et associés | 326 444.00 | 326 444.00 | | 326 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 262.00 | 400 545.00 | 716.00 | 401 262.00 |
VW T.V.A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 985.00 | 567 985.00 | | 567 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
ST Autres comptes | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 859.00 | | | 420 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 864.00 | | | 402 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 823.00 | | | 113 823.00 |