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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 35 016.00 | 3 692.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 689.00 | 147 493.00 | 114 195.00 | 261 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 489.00 | 210 435.00 | 121 054.00 | 331 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 341.00 | | 401 341.00 | 401 341.00 |
BZ Autres créances | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 873.00 | | 583 873.00 | 583 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 363.00 | 210 435.00 | 704 928.00 | 915 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 452.00 | 20 885.00 | | 96 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 120.00 | 4 495.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 148 475.00 | 73 283.00 | | 148 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 663.00 | 131 001.00 | | 74 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 790.00 | 326 444.00 | | 363 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 67 346.00 | | 65 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 617.00 | 43 192.00 | | 52 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 452.00 | 567 985.00 | | 556 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 928.00 | 641 269.00 | | 704 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 452.00 | 567 985.00 | | 556 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 663.00 | 131 001.00 | | 74 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 224 218.00 | | 4 224 218.00 | 4 224 218.00 |
FG Production vendue services | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 939.00 | | 4 229 939.00 | 4 229 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 396.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | 3 219.00 | | 4 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 140.00 | 18 239.00 | | 26 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 504.00 | 5 412.00 | | 5 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 375.00 | 19 175.00 | | 100 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 879.00 | 24 587.00 | | 105 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 390.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | 5 578.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 5 968.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 180.00 | 18 618.00 | | 104 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 669.00 | 4 329 991.00 | | 4 362 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 217.00 | 4 309 105.00 | | 4 266 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 452.00 | 20 885.00 | | 96 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 401 341.00 | 401 341.00 | | 401 341.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
VI Groupe et associés | 363 790.00 | 363 790.00 | | 363 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 079.00 | 521 362.00 | 716.00 | 522 079.00 |
VW T.V.A. | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 452.00 | 556 452.00 | | 556 452.00 |