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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 089.00 | | 310 089.00 | 310 089.00 |
BZ Autres créances | 2 396 239.00 | | 2 396 239.00 | 2 396 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 703.00 | | 4 410 703.00 | 4 410 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 793.00 | | 4 720 793.00 | 4 720 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
CU Autres participations | 274 452.00 | | 274 452.00 | 274 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 080 466.00 | | | 2 080 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 611.00 | | | 1 004 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 397.00 | | | 3 093 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 292.00 | | | 1 567 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 395.00 | | | 1 627 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 793.00 | | | 4 720 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 395.00 | | | 1 627 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 824.00 | | | 1 019 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 611.00 | | | 1 004 611.00 |