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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 578.00 | | 721 578.00 | 721 578.00 |
BZ Autres créances | 5 257 349.00 | | 5 257 349.00 | 5 257 349.00 |
CF Disponibilités | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 819.00 | | 5 265 819.00 | 5 265 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 398.00 | | 5 987 398.00 | 5 987 398.00 |
CU Autres participations | 663 834.00 | | 663 834.00 | 663 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 019 783.00 | | | 5 019 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 554.00 | | | 729 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 658.00 | | | 5 757 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 724.00 | | | 226 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 398.00 | | | 5 987 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 719.00 | | | 872 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 164.00 | | | 143 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 554.00 | | | 729 554.00 |