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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 013.00 | | 715 013.00 | 715 013.00 |
BZ Autres créances | 4 854 026.00 | | 4 854 026.00 | 4 854 026.00 |
CF Disponibilités | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 420.00 | | 4 879 420.00 | 4 879 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 434.00 | | 5 594 434.00 | 5 594 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
CU Autres participations | 663 834.00 | | 663 834.00 | 663 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 163 365.00 | | | 4 163 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 418.00 | | | 856 418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 103.00 | | | 5 028 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 910.00 | | | 558 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 331.00 | | | 566 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 434.00 | | | 5 594 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 331.00 | | | 566 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 299.00 | | | 878 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 418.00 | | | 856 418.00 |