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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 58 668.00 | 761.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 101.00 | 33 142.00 | 9 958.00 | 43 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 129.00 | 95 912.00 | 49 217.00 | 145 129.00 |
BT Marchandises | 202 876.00 | 18 362.00 | 184 514.00 | 202 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BZ Autres créances | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
CF Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 791.00 | 18 362.00 | 358 429.00 | 376 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 921.00 | 114 274.00 | 407 646.00 | 521 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DH Report à nouveau | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
EA Autres dettes | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 502.00 | | | 324 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 646.00 | | | 407 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 866.00 | | | 321 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 812.00 | | 547 812.00 | 547 812.00 |
FG Production vendue services | 224 841.00 | 38.00 | 224 880.00 | 224 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 654.00 | 38.00 | 772 692.00 | 772 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 099.00 | | | 804 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 615.00 | | | 797 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 129.00 | | | 145 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 346.00 | 7 566.00 | | 88 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 245.00 | 7 566.00 | | 84 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 510.00 | 32 874.00 | 2 636.00 | 35 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
VP Divers | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 802.00 | 160 369.00 | 3 433.00 | 163 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 503.00 | 321 867.00 | 2 636.00 | 324 503.00 |