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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 373.00 | 98 945.00 | 3 428.00 | 102 373.00 |
040 Immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 869.00 | 98 945.00 | 41 924.00 | 140 869.00 |
060 Stock marchandises | 277 264.00 | 10 957.00 | 266 307.00 | 277 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 238.00 | | 284 238.00 | 284 238.00 |
072 Créances – Autres | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
084 Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 465.00 | 10 957.00 | 611 508.00 | 622 465.00 |
110 Total général Actif | 763 335.00 | 109 902.00 | 653 433.00 | 763 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 143 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 433.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 855.00 | 489 417.00 | | 492 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 424.00 | 187 516.00 | | 166 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1 499.00 | 25 371.00 | | 1 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 279.00 | 702 304.00 | | 678 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 584.00 | 325 039.00 | | 414 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 595.00 | 53 192.00 | | -59 595.00 |
242 Autres charges externes. | 125 350.00 | 119 707.00 | | 125 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 5 481.00 | | 5 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 394.00 | 134 887.00 | | 128 394.00 |
252 Charges sociales | 42 571.00 | 46 813.00 | | 42 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | 2 673.00 | | 2 672.00 |
262 Autres charges | 7 734.00 | 299.00 | | 7 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 165.00 | 688 093.00 | | 667 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 114.00 | 14 211.00 | | 11 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 364.00 | | |
294 Charges financières | 879.00 | 806.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 996.00 | 936.00 | | 4 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 2 665.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 453.00 | 14 168.00 | | 4 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 869.00 | | | 140 869.00 |