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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 993.00 | 35 809.00 | 8 184.00 | 43 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 920.00 | 95 239.00 | 46 680.00 | 141 920.00 |
BT Marchandises | 222 328.00 | 29 319.00 | 193 008.00 | 222 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 869.00 | 29 319.00 | 269 549.00 | 298 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 789.00 | 124 559.00 | 316 230.00 | 440 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DH Report à nouveau | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
DL TOTAL (I) | 154 052.00 | | | 154 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 178.00 | | | 162 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 230.00 | | | 316 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 178.00 | | | 162 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 023.00 | | 487 023.00 | 487 023.00 |
FG Production vendue services | 201 166.00 | | 201 166.00 | 201 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 190.00 | | 688 190.00 | 688 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -704.00 | | | -704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 765.00 | | | 689 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 856.00 | | | 618 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 912.00 | 4 120.00 | 4 792.00 | 95 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 811.00 | 4 120.00 | 691.00 | 91 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 943.00 | 75 510.00 | 3 433.00 | 78 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 178.00 | 162 178.00 | | 162 178.00 |