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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 339.00 | 146 222.00 | 129 117.00 | 275 339.00 |
AH Fonds commercial | 3 762.00 | 762.00 | 3 000.00 | 3 762.00 |
AN Terrains | 69 560.00 | 39 994.00 | 29 565.00 | 69 560.00 |
AP Constructions | 721 728.00 | 450 180.00 | 271 547.00 | 721 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 695.00 | 1 953 332.00 | 418 362.00 | 2 371 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 615.00 | 223 300.00 | 187 315.00 | 410 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 214.00 | 2 813 792.00 | 2 397 422.00 | 5 211 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 921.00 | 1 589.00 | 445 332.00 | 446 921.00 |
BN En cours de production de biens | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 754.00 | 8 079.00 | 1 509 675.00 | 1 517 754.00 |
BT Marchandises | 1 508 770.00 | 43 200.00 | 1 465 569.00 | 1 508 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 574.00 | 4 403.00 | 3 336 171.00 | 3 340 574.00 |
BZ Autres créances | 476 830.00 | | 476 830.00 | 476 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 162 152.00 | | 2 162 152.00 | 2 162 152.00 |
CF Disponibilités | 733 946.00 | | 733 946.00 | 733 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 414.00 | | 229 414.00 | 229 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 540 904.00 | 57 272.00 | 10 483 631.00 | 10 540 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 752 119.00 | 2 871 065.00 | 12 881 053.00 | 15 752 119.00 |
CU Autres participations | 1 332 155.00 | | 1 332 155.00 | 1 332 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 967.00 | | | 1 573 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 380.00 | | | 1 509 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
DG Autres réserves | 3 127 901.00 | | | 3 127 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
DK Provisions réglementées | 559 415.00 | | | 559 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 000.00 | | | 7 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 590.00 | | | 686 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 084.00 | | | 3 545 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 348.00 | | | 1 422 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
EA Autres dettes | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 053.00 | | | 5 758 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 881 053.00 | | | 12 881 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 341 816.00 | 969 892.00 | 15 311 709.00 | 14 341 816.00 |
FD Production vendue biens | 7 517 235.00 | 820 135.00 | 8 337 371.00 | 7 517 235.00 |
FG Production vendue services | 182 217.00 | 4 118.00 | 186 335.00 | 182 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 041 269.00 | 1 794 146.00 | 23 835 416.00 | 22 041 269.00 |
FM Production stockée | | | 76 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 756 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 866 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 691.00 | |
GE Autres charges | | | 20 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 780 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 186.00 | | | 134 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 071.00 | | | 155 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 292 642.00 | | | 24 292 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 097 703.00 | | | 24 097 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 296.00 | | 185 262.00 | 5 146 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 1 358 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 344.00 | 5 211 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 211.00 | 279 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 971.00 | 3 573 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 502.00 | | 3 809.00 | 289 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 117.00 | | 181 452.00 | 3 498 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 676.00 | | | 1 358 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 096.00 | 196 270.00 | 95 573.00 | 2 713 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 068.00 | 44 126.00 | 14 211.00 | 117 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 027.00 | 152 143.00 | 81 362.00 | 2 596 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 084.00 | 3 545 084.00 | | 3 545 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 076.00 | 599 076.00 | | 599 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 500.00 | 363 500.00 | | 363 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 297.00 | | | 3 335 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VB T. V. A. | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 590.00 | 134 695.00 | 551 895.00 | 686 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 887.00 | | | 144 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
VP Divers | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 414.00 | | | 229 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 528.00 | 4 046 820.00 | 18 707.00 | 4 065 528.00 |
VW T.V.A. | 322 862.00 | 322 862.00 | | 322 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 087.00 | 5 202 191.00 | 551 895.00 | 5 754 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |