| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 339.00 | 211 618.00 | 63 721.00 | 275 339.00 |
AH Fonds commercial | 3 762.00 | 762.00 | 3 000.00 | 3 762.00 |
AN Terrains | 69 560.00 | 46 742.00 | 22 817.00 | 69 560.00 |
AP Constructions | 775 284.00 | 518 368.00 | 256 916.00 | 775 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 881.00 | 2 062 886.00 | 258 995.00 | 2 321 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 766.00 | 265 111.00 | 111 655.00 | 376 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 936.00 | 3 105 489.00 | 2 075 446.00 | 5 180 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 093.00 | 6 621.00 | 461 472.00 | 468 093.00 |
BN En cours de production de biens | 194 689.00 | | 194 689.00 | 194 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 581 643.00 | 36 830.00 | 1 544 813.00 | 1 581 643.00 |
BT Marchandises | 1 569 403.00 | 25 746.00 | 1 543 657.00 | 1 569 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 595.00 | 13 078.00 | 2 276 517.00 | 2 289 595.00 |
BZ Autres créances | 499 746.00 | | 499 746.00 | 499 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
CF Disponibilités | 598 796.00 | | 598 796.00 | 598 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 206 237.00 | 82 275.00 | 8 123 962.00 | 8 206 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 387 173.00 | 3 187 764.00 | 10 199 409.00 | 13 387 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
CU Autres participations | 1 332 155.00 | | 1 332 155.00 | 1 332 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 967.00 | | | 1 573 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 380.00 | | | 1 509 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
DG Autres réserves | 2 430 679.00 | | | 2 430 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 557.00 | | | -243 557.00 |
DK Provisions réglementées | 398 841.00 | | | 398 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 707.00 | | | 5 826 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 901.00 | | | 415 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 016.00 | | | 2 768 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 487.00 | | | 1 050 487.00 |
EA Autres dettes | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 701.00 | | | 4 372 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 409.00 | | | 10 199 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 112.00 | | | 4 063 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 504 621.00 | 841 820.00 | 14 346 441.00 | 13 504 621.00 |
FD Production vendue biens | 6 344 095.00 | 505 044.00 | 6 849 140.00 | 6 344 095.00 |
FG Production vendue services | 185 399.00 | 49 575.00 | 234 974.00 | 185 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 034 116.00 | 1 396 440.00 | 21 430 556.00 | 20 034 116.00 |
FM Production stockée | | | 154 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 716 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 326 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 017 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 007 077.00 | | | 22 007 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 250 635.00 | | | 22 250 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 557.00 | | | -243 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 507.00 | | | 5 171 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 180 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 543 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 340.00 | | | 275 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 064.00 | | | 3 534 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 341.00 | | | 1 358 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 362.00 | 183 609.00 | 45 481.00 | 2 967 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 535.00 | 26 083.00 | | 185 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 064.00 | 157 525.00 | 45 481.00 | 2 781 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 017.00 | 2 768 017.00 | | 2 768 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
UX Autres créances clients | 499 746.00 | 448 800.00 | 50 946.00 | 499 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721 602.00 | 2 710 903.00 | 10 700.00 | 2 721 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 895.00 | 135 994.00 | 415 901.00 | 551 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 901.00 | 137 306.00 | 278 596.00 | 415 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513 170.00 | 457 057.00 | 56 113.00 | 513 170.00 |
VP Divers | 2 289 596.00 | 2 273 130.00 | 16 466.00 | 2 289 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050 487.00 | 1 050 487.00 | | 1 050 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 359.00 | 2 845 412.00 | 85 947.00 | 2 931 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 708.00 | 4 063 112.00 | 278 596.00 | 4 341 708.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |