| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 839.00 | 232 543.00 | 40 296.00 | 272 839.00 |
AH Fonds commercial | 3 762.00 | 762.00 | 3 000.00 | 3 762.00 |
AN Terrains | 69 560.00 | 50 116.00 | 19 443.00 | 69 560.00 |
AP Constructions | 775 284.00 | 549 676.00 | 225 607.00 | 775 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 167.00 | 1 940 116.00 | 213 050.00 | 2 153 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 555.00 | 303 942.00 | 70 613.00 | 374 555.00 |
AX Avances et acomptes | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 753.00 | 3 077 157.00 | 1 947 595.00 | 5 024 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 644.00 | 24 867.00 | 215 777.00 | 240 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 799.00 | 37 761.00 | 806 038.00 | 843 799.00 |
BT Marchandises | 1 965 687.00 | 57 482.00 | 1 908 205.00 | 1 965 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 247.00 | 13 463.00 | 2 127 783.00 | 2 141 247.00 |
BZ Autres créances | 228 894.00 | | 228 894.00 | 228 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 035 664.00 | | 1 035 664.00 | 1 035 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 838.00 | | 184 838.00 | 184 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 128.00 | 133 573.00 | 6 934 555.00 | 7 068 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 092 881.00 | 3 210 731.00 | 8 882 150.00 | 12 092 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
CU Autres participations | 1 332 905.00 | | 1 332 905.00 | 1 332 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 967.00 | 1 573 967.00 | | 1 573 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 380.00 | 1 509 380.00 | | 1 509 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 396.00 | 157 396.00 | | 157 396.00 |
DG Autres réserves | 2 187 121.00 | 2 430 679.00 | | 2 187 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 756.00 | -243 557.00 | | 23 756.00 |
DK Provisions réglementées | 361 888.00 | 398 841.00 | | 361 888.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 510.00 | 5 826 707.00 | | 5 813 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 595.00 | 415 901.00 | | 278 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 308.00 | 2 768 016.00 | | 1 794 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 174.00 | 1 050 487.00 | | 931 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 63 811.00 | 61 802.00 | | 63 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 639.00 | 4 372 701.00 | | 3 068 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 882 150.00 | 10 199 409.00 | | 8 882 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 673.00 | 4 063 112.00 | | 2 928 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 204 928.00 | 726 312.00 | 14 931 240.00 | 14 204 928.00 |
FD Production vendue biens | 3 243 049.00 | 205 835.00 | 3 448 884.00 | 3 243 049.00 |
FG Production vendue services | 206 112.00 | 67 639.00 | 273 751.00 | 206 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 654 090.00 | 999 786.00 | 18 653 876.00 | 17 654 090.00 |
FM Production stockée | | | -932 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 926 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 285 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 792.00 | |
GE Autres charges | | | 25 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 714 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 425.00 | 68 836.00 | | 68 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 137.00 | 4 313.00 | | 23 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 946.00 | 11 850.00 | | 20 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 801.00 | 94 708.00 | | 51 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 885.00 | 110 872.00 | | 95 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 210.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 583.00 | 14 407.00 | | 245 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 848.00 | 18 732.00 | | 14 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 439.00 | 33 350.00 | | 260 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 553.00 | 77 521.00 | | -164 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 355.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 161 858.00 | 22 007 077.00 | | 18 161 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138 102.00 | 22 250 635.00 | | 18 138 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 756.00 | -243 557.00 | | 23 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 285.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 936.00 | | 21 785.00 | 5 180 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 968.00 | 5 024 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 276 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 468.00 | 3 389 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 102.00 | | | 279 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 493.00 | | 21 035.00 | 3 543 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 341.00 | | 750.00 | 1 358 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 490.00 | 148 207.00 | 176 538.00 | 3 105 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 381.00 | 23 425.00 | 2 500.00 | 212 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 109.00 | 124 782.00 | 174 038.00 | 2 893 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 309.00 | 1 794 309.00 | | 1 794 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 248.00 | 2 124 319.00 | 16 929.00 | 2 141 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 596.00 | 138 629.00 | 139 966.00 | 278 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
VP Divers | 228 895.00 | 228 895.00 | | 228 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931 174.00 | 931 174.00 | | 931 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 838.00 | 184 838.00 | | 184 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 516.00 | 2 538 052.00 | 35 464.00 | 2 573 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 640.00 | 2 928 674.00 | 139 966.00 | 3 068 640.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |