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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 953.00 | 6 452.00 | 501.00 | 6 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 988.00 | 105 364.00 | 112 624.00 | 217 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 389.00 | 111 816.00 | 117 573.00 | 229 389.00 |
BT Marchandises | 271 464.00 | 6 245.00 | 265 219.00 | 271 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CF Disponibilités | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 828.00 | 6 245.00 | 420 583.00 | 426 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 217.00 | 118 061.00 | 538 156.00 | 656 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 208 968.00 | 163 484.00 | | 208 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 854.00 | 60 483.00 | | 30 854.00 |
DL TOTAL (I) | 256 592.00 | 240 738.00 | | 256 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 363.00 | 146 379.00 | | 108 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337.00 | 15 526.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 460.00 | 119 493.00 | | 131 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 404.00 | 38 156.00 | | 37 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 564.00 | 319 554.00 | | 281 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 156.00 | 560 292.00 | | 538 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 231.00 | | | 205 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 793.00 | | 1 204.00 | 231 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 229 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 224 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 344.00 | | 1 204.00 | 227 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 933.00 | 22 491.00 | 3 608.00 | 92 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 933.00 | 22 491.00 | 3 608.00 | 92 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 541.00 | 6 245.00 | 19 541.00 | 19 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 541.00 | 6 245.00 | 19 541.00 | 19 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 541.00 | 6 245.00 | 19 541.00 | 19 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 460.00 | 131 460.00 | | 131 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 363.00 | 32 030.00 | 76 333.00 | 108 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 973.00 | 26 525.00 | 4 448.00 | 30 973.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 564.00 | 205 231.00 | 76 333.00 | 281 564.00 |