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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 582.00 | 130 154.00 | 102 428.00 | 232 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 315.00 | 135 438.00 | 106 876.00 | 242 315.00 |
BT Marchandises | 287 162.00 | 6 890.00 | 280 272.00 | 287 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 115 851.00 | | 115 851.00 | 115 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 414.00 | 6 890.00 | 409 524.00 | 416 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 729.00 | 142 328.00 | 516 400.00 | 658 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 216 409.00 | 212 822.00 | | 216 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 121.00 | 33 587.00 | | 44 121.00 |
DL TOTAL (I) | 277 300.00 | 263 179.00 | | 277 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 739.00 | 115 380.00 | | 81 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 283.00 | 9 044.00 | | 13 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 108.00 | 131 035.00 | | 106 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 970.00 | 32 982.00 | | 37 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 100.00 | 288 441.00 | | 239 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 400.00 | 551 620.00 | | 516 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 784.00 | 206 838.00 | | 191 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 766.00 | | 1 549.00 | 240 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 318.00 | | 1 549.00 | 236 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 369.00 | 24 069.00 | | 111 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 369.00 | 24 069.00 | | 111 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 739.00 | 34 422.00 | 47 317.00 | 81 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233.00 | 7 785.00 | 4 448.00 | 12 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 100.00 | 191 784.00 | 47 317.00 | 239 100.00 |