| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 955.00 | 173 799.00 | 76 156.00 | 249 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 687.00 | 179 083.00 | 80 605.00 | 259 687.00 |
BT Marchandises | 320 675.00 | 11 743.00 | 308 933.00 | 320 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CF Disponibilités | 253 328.00 | | 253 328.00 | 253 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 101.00 | 11 743.00 | 583 359.00 | 595 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 788.00 | 190 825.00 | 663 963.00 | 854 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 231 884.00 | 225 530.00 | | 231 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 212.00 | 41 354.00 | | 124 212.00 |
DL TOTAL (I) | 372 866.00 | 283 654.00 | | 372 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 872.00 | 165 435.00 | | 130 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | 6 403.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 138.00 | 133 413.00 | | 91 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | 37 208.00 | | 63 008.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 097.00 | 342 489.00 | | 291 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 963.00 | 626 143.00 | | 663 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 097.00 | 261 786.00 | | 291 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 315.00 | | 18 381.00 | 242 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 259 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 255 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 866.00 | | 18 381.00 | 237 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 465.00 | 20 626.00 | 1 008.00 | 159 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 465.00 | 20 626.00 | 1 008.00 | 159 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 724.00 | 11 743.00 | 6 724.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 724.00 | 11 743.00 | 6 724.00 | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724.00 | 11 743.00 | 6 724.00 | 6 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | 6 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 872.00 | 46 794.00 | 84 078.00 | 130 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 281.00 | 15 832.00 | 4 448.00 | 20 281.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 097.00 | 207 019.00 | 84 078.00 | 291 097.00 |