| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 1 643.00 | 4 670.00 | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 007.00 | 23 880.00 | 11 126.00 | 35 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 693.00 | 313 549.00 | 4 144.00 | 317 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 621.00 | 482 394.00 | 348 227.00 | 830 621.00 |
BF Prêts | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 847.00 | 821 466.00 | 595 380.00 | 1 416 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 780.00 | 22 860.00 | 253 920.00 | 276 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 345.00 | 16 525.00 | 384 820.00 | 401 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263 592.00 | 2 484 509.00 | 2 779 083.00 | 5 263 592.00 |
BZ Autres créances | 772 746.00 | | 772 746.00 | 772 746.00 |
CF Disponibilités | 1 016 212.00 | | 1 016 212.00 | 1 016 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 774 588.00 | 2 523 894.00 | 5 250 694.00 | 7 774 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 435.00 | 3 345 360.00 | 5 846 074.00 | 9 191 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 973 035.00 | 2 120 616.00 | | 1 973 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 026.00 | 352 419.00 | | 1 288 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 439.00 | 2 620 413.00 | | 3 408 439.00 |
DP Provisions pour risques | 52 290.00 | 25 500.00 | | 52 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 290.00 | 25 500.00 | | 52 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 954.00 | 246 983.00 | | 337 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 454 388.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 219.00 | 1 704 653.00 | | 1 327 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 913.00 | 468 787.00 | | 715 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 346.00 | 2 874 811.00 | | 2 385 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 074.00 | 5 520 724.00 | | 5 846 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 355 249.00 | 941 158.00 | 18 296 407.00 | 17 355 249.00 |
FG Production vendue services | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 356 274.00 | 941 158.00 | 18 297 432.00 | 17 356 274.00 |
FM Production stockée | | | -12 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 396 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523 894.00 | |
GE Autres charges | | | 207 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 971 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 505.00 | 853.00 | | 316 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | 25 000.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 005.00 | 25 853.00 | | 342 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 886.00 | 424 311.00 | | 14 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 290.00 | 25 500.00 | | 52 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 159.00 | 67 931.00 | | 201 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 846.00 | -42 078.00 | | 140 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 691.00 | 159 852.00 | | 228 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 791 141.00 | 20 192 230.00 | | 20 791 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 503 115.00 | 19 839 811.00 | | 19 503 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 025.00 | 352 419.00 | | 1 288 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 194.00 | | 233 652.00 | 1 183 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 571.00 | | 11 953.00 | 166 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 724.00 | | 221 590.00 | 926 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 899.00 | | 110.00 | 89 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 963.00 | 72 503.00 | | 748 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 483.00 | 1 041.00 | | 24 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 480.00 | 71 463.00 | | 724 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 26 790.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 805.00 | 39 385.00 | 55 805.00 | 55 805.00 |
6T Sur comptes clients | 2 046 226.00 | 2 484 509.00 | 2 046 226.00 | 2 046 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102 031.00 | 2 523 894.00 | 2 102 031.00 | 2 102 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127 531.00 | 2 550 684.00 | 2 127 531.00 | 2 127 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 219.00 | 1 327 219.00 | | 1 327 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 151.00 | 163 151.00 | | 163 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 794.00 | 427 794.00 | | 427 794.00 |
UP Prêts | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 540.00 | | | 2 637 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 626 052.00 | | | 2 626 052.00 |
VB T. V. A. | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
VC Groupe et associés | 215 525.00 | | | 215 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 389.00 | 126 579.00 | 209 810.00 | 336 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 628.00 | | | 405 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170 260.00 | 3 454 199.00 | 2 716 061.00 | 6 170 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 346.00 | 2 175 517.00 | 209 829.00 | 2 385 346.00 |