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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 2 073.00 | 4 450.00 | 6 523.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 002.00 | 35 833.00 | 1 169.00 | 37 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 857.00 | 317 956.00 | 2 901.00 | 320 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 205.00 | 477 389.00 | 97 816.00 | 575 205.00 |
BF Prêts | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 524.00 | 833 251.00 | 222 273.00 | 1 055 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 645.00 | 32 456.00 | 210 189.00 | 242 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 820.00 | 94 230.00 | 197 590.00 | 291 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079 395.00 | 2 803 415.00 | 5 275 980.00 | 8 079 395.00 |
BZ Autres créances | 748 140.00 | | 748 140.00 | 748 140.00 |
CF Disponibilités | 2 682 927.00 | | 2 682 927.00 | 2 682 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 095 212.00 | 2 930 101.00 | 9 165 111.00 | 12 095 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 150 736.00 | 3 763 352.00 | 9 387 384.00 | 13 150 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 337 920.00 | 2 546 776.00 | | 2 337 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 743.00 | 1 041 144.00 | | 1 837 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 041.00 | 3 735 298.00 | | 4 323 041.00 |
DP Provisions pour risques | 146 150.00 | 52 290.00 | | 146 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 150.00 | 52 290.00 | | 146 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 069.00 | 209 839.00 | | 2 116 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 443 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 077.00 | 1 033 779.00 | | 1 713 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 047.00 | 669 297.00 | | 1 089 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 193.00 | 2 356 685.00 | | 4 918 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 387 384.00 | 6 144 273.00 | | 9 387 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 111 997.00 | 853 643.00 | 18 965 640.00 | 18 111 997.00 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 118 197.00 | 853 643.00 | 18 971 840.00 | 18 118 197.00 |
FM Production stockée | | | -28 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 242 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 463 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930 101.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 494 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 9 012.00 | | 1 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 328.00 | 61 302.00 | | 53 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 150.00 | 52 290.00 | | 146 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 642.00 | 333 834.00 | | 164 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 314.00 | -272 533.00 | | -111 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 151.00 | 459 565.00 | | 765 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 360 423.00 | 17 922 451.00 | | 21 360 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 522 680.00 | 16 881 306.00 | | 19 522 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 743.00 | 1 041 144.00 | | 1 837 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 652.00 | | 6 928.00 | 1 064 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 056.00 | 1 055 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 056.00 | 896 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 312.00 | | 5 806.00 | 906 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 081.00 | | 1 122.00 | 69 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 745.00 | 68 562.00 | 16 056.00 | 780 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 159.00 | 9 747.00 | | 28 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 586.00 | 58 815.00 | 16 056.00 | 752 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 290.00 | 146 150.00 | 52 290.00 | 52 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 350.00 | 126 686.00 | 59 350.00 | 59 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 141 851.00 | 2 803 415.00 | 2 141 851.00 | 2 141 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201 201.00 | 2 930 101.00 | 2 201 201.00 | 2 201 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253 491.00 | 3 076 251.00 | 2 253 491.00 | 2 253 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 077.00 | 1 713 077.00 | | 1 713 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822 067.00 | 822 067.00 | | 822 067.00 |
UP Prêts | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 040 564.00 | 5 040 564.00 | | 5 040 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038 831.00 | | 3 038 831.00 | 3 038 831.00 |
VB T. V. A. | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VC Groupe et associés | 215 555.00 | 215 555.00 | | 215 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 487.00 | 114 487.00 | 2 000 000.00 | 2 114 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 262.00 | 402 262.00 | | 402 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 948 022.00 | 5 838 988.00 | 3 109 034.00 | 8 948 022.00 |
VW T.V.A. | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 193.00 | 2 918 193.00 | 2 000 000.00 | 4 918 193.00 |