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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 495.00 | 29 732.00 | 2 764.00 | 32 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 980.00 | 31 717.00 | 7 263.00 | 38 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 954.00 | | 131 954.00 | 131 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 202.00 | 77 471.00 | 148 731.00 | 226 202.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 382 216.00 | | 382 216.00 | 382 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 789.00 | 1 508.00 | 792 281.00 | 793 789.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CF Disponibilités | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 481.00 | 1 508.00 | 1 663 973.00 | 1 665 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 683.00 | 78 979.00 | 1 812 703.00 | 1 891 683.00 |
CU Autres participations | 16 750.00 | 10 000.00 | 6 750.00 | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 561 822.00 | | | 561 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 020.00 | | | 270 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 366.00 | | | 1 033 366.00 |
DP Provisions pour risques | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 778.00 | | | 521 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 873.00 | | | 234 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 651.00 | | | 756 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 703.00 | | | 1 812 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 651.00 | | | 760 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647 026.00 | | 3 647 026.00 | 3 647 026.00 |
FG Production vendue services | 309 358.00 | | 309 358.00 | 309 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 383.00 | | 3 956 383.00 | 3 956 383.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 168.00 | | | 106 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 725.00 | | | 3 979 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 705.00 | | | 3 709 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 020.00 | | | 270 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 524.00 | | 2 664.00 | 223 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 226 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 71 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 218.00 | | 2 664.00 | 69 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 284.00 | | | 148 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 812.00 | 9 065.00 | 406.00 | 58 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 789.00 | 9 065.00 | 406.00 | 52 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 080.00 | 7 686.00 | 10 080.00 | 25 080.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 1 508.00 | 819.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | 11 508.00 | 819.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 899.00 | 19 194.00 | 10 899.00 | 25 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 194.00 | 10 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 778.00 | 521 778.00 | | 521 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 954.00 | | | 131 954.00 |
UX Autres créances clients | 791 980.00 | | | 791 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VP Divers | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 219.00 | 829 265.00 | 131 954.00 | 961 219.00 |
VW T.V.A. | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 651.00 | 756 651.00 | | 756 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |