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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 122.00 | 34 822.00 | 10 300.00 | 45 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 328.00 | 31 702.00 | 20 626.00 | 52 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 510.00 | 80 969.00 | 286 541.00 | 367 510.00 |
BN En cours de production de biens | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BT Marchandises | 483 506.00 | | 483 506.00 | 483 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 956.00 | | 982 956.00 | 982 956.00 |
BZ Autres créances | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CF Disponibilités | 568 008.00 | | 568 008.00 | 568 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 771.00 | | 2 167 771.00 | 2 167 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 281.00 | 80 969.00 | 2 454 313.00 | 2 535 281.00 |
CU Autres participations | 16 750.00 | 10 000.00 | 6 750.00 | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 313.00 | | | 141 313.00 |
DH Report à nouveau | 744 793.00 | | | 744 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 583.00 | | | 403 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 690.00 | | | 1 509 690.00 |
DP Provisions pour risques | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 638.00 | | | 446 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 541.00 | | | 309 541.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 600.00 | | | 920 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 313.00 | | | 2 454 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 187.00 | | | 871 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955 463.00 | | 3 955 463.00 | 3 955 463.00 |
FG Production vendue services | 386 307.00 | | 386 307.00 | 386 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 770.00 | | 4 341 770.00 | 4 341 770.00 |
FM Production stockée | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 297.00 | | | 150 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 543.00 | | | 4 408 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 959.00 | | | 4 004 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 583.00 | | | 403 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 106.00 | 6 756.00 | 5 893.00 | 70 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | | 1 578.00 | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 083.00 | 6 756.00 | 4 315.00 | 64 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 146.00 | 11 876.00 | 15 000.00 | 27 146.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 959.00 | | 959.00 | 10 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 105.00 | 11 876.00 | 15 959.00 | 38 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 876.00 | 15 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 638.00 | 446 638.00 | | 446 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 968.00 | 160 968.00 | | 160 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
UX Autres créances clients | 982 956.00 | 982 956.00 | | 982 956.00 |
VB T. V. A. | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 545.00 | 13 132.00 | 39 215.00 | 62 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 360.00 | 1 054 217.00 | 168 143.00 | 1 222 360.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 833.00 | 771 420.00 | 39 215.00 | 820 833.00 |