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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 680.00 | 52 658.00 | 54 022.00 | 106 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 182.00 | 53 658.00 | 54 524.00 | 108 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 687.00 | | 150 687.00 | 150 687.00 |
BZ Autres créances | 500 578.00 | | 500 578.00 | 500 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 036.00 | | 550 036.00 | 550 036.00 |
CF Disponibilités | 5 330 031.00 | | 5 330 031.00 | 5 330 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 333.00 | | 6 531 333.00 | 6 531 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 515.00 | 53 658.00 | 6 585 857.00 | 6 639 515.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 360.00 | | | 1 803 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 336.00 | | | 180 336.00 |
DG Autres réserves | 1 032 747.00 | | | 1 032 747.00 |
DH Report à nouveau | 3 430 788.00 | | | 3 430 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 596.00 | | | -669 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 635.00 | | | 5 777 635.00 |
DP Provisions pour risques | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 431.00 | | | 302 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 222.00 | | | 331 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 857.00 | | | 6 585 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 222.00 | | | 331 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 13 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 000.00 | | | -477 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 420.00 | | | 679 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 596.00 | | | -669 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 457 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 431.00 | 302 431.00 | | 302 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 448.00 | 651 265.00 | 107 182.00 | 758 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 222.00 | 331 222.00 | | 331 222.00 |