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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 272 431.00 | | 272 431.00 | 272 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 642.00 | 97 072.00 | 517 570.00 | 614 642.00 |
CF Disponibilités | 309 284.00 | | 309 284.00 | 309 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 357.00 | 97 072.00 | 1 099 285.00 | 1 196 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 510.00 | 97 072.00 | 1 099 438.00 | 1 196 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 852.00 | 228 852.00 | | 228 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
DG Autres réserves | 1 032 747.00 | 1 032 747.00 | | 1 032 747.00 |
DH Report à nouveau | -734 162.00 | -758 540.00 | | -734 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 527.00 | 24 378.00 | | -113 527.00 |
DL TOTAL (I) | 594 246.00 | 707 773.00 | | 594 246.00 |
DP Provisions pour risques | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 2 144.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 801.00 | 403 996.00 | | 234 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 740.00 | 37 467.00 | | 37 740.00 |
EA Autres dettes | | 9 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 392.00 | 453 178.00 | | 276 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 438.00 | 1 389 751.00 | | 1 099 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 248 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 957.00 | 248 200.00 | | 8 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 957.00 | 167 376.00 | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 287.00 | 253 808.00 | | 73 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 814.00 | 229 430.00 | | 186 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 527.00 | 24 378.00 | | -113 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 325 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 801.00 | 234 801.00 | | 234 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 392.00 | 276 392.00 | | 276 392.00 |