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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 3 207.00 | 5 663.00 | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 1 015.00 | 4 313.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 733.00 | 71 133.00 | 14 600.00 | 85 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 423 165.00 | 8 546 657.00 | 11 876 507.00 | 20 423 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 263 276.00 | 14 128 306.00 | 19 134 970.00 | 33 263 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 671.00 | | 5 064 671.00 | 5 064 671.00 |
BZ Autres créances | 34 662 663.00 | 69 423.00 | 34 593 240.00 | 34 662 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 2 630 805.00 | | 2 630 805.00 | 2 630 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 406 792.00 | 69 423.00 | 42 337 369.00 | 42 406 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 670 068.00 | 14 197 729.00 | 61 472 339.00 | 75 670 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 423 165.00 | | | 20 423 165.00 |
CU Autres participations | 12 740 181.00 | 5 506 294.00 | 7 233 887.00 | 12 740 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 939 482.00 | 1 939 482.00 | | 1 939 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 037.00 | 6 263 037.00 | | 6 263 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 948.00 | 193 948.00 | | 193 948.00 |
DG Autres réserves | 43 329 434.00 | 43 329 434.00 | | 43 329 434.00 |
DH Report à nouveau | -2 809 692.00 | -2 214 555.00 | | -2 809 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 054 746.00 | -595 137.00 | | 4 054 746.00 |
DL TOTAL (I) | 52 970 955.00 | 48 916 209.00 | | 52 970 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 374.00 | 6 723 908.00 | | 5 348 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 021.00 | 1 498 722.00 | | 1 492 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 693.00 | 118 155.00 | | 83 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 237.00 | 247 425.00 | | 1 242 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 2 675.00 | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 333 520.00 | 263 729.00 | | 333 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 501 384.00 | 8 854 614.00 | | 8 501 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 472 339.00 | 57 770 823.00 | | 61 472 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 150.00 | 7 427 621.00 | | 3 987 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 567.00 | | 3 962 567.00 | 3 962 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 567.00 | | 3 962 567.00 | 3 962 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 411 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 198 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 961.00 | 1 890.00 | | 13 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 440.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070.00 | 72 716.00 | | 4 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 72 716.00 | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | 23 649.00 | | 6 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 127.00 | 23 649.00 | | 7 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | 49 067.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 353.00 | -8 623.00 | | 435 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 627.00 | 1 206 457.00 | | 6 433 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 881.00 | 1 801 593.00 | | 2 378 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 054 746.00 | -595 137.00 | | 4 054 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 317.00 | 6 150.00 | | 12 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 849 154.00 | | 3 095 954.00 | 31 849 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 657 504.00 | 33 163 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681 831.00 | 33 263 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 327.00 | 91 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | 1 179.00 | 7 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 817.00 | | 2 571.00 | 112 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 728 645.00 | | 3 092 204.00 | 31 728 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 582.00 | 9 814.00 | 24 041.00 | 89 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 724.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 099.00 | 8 090.00 | 24 041.00 | 88 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 183 890.00 | 5 337 030.00 | 54 340.00 | 80 183 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 930 406.00 | 1 198 003.00 | 6 034.00 | 12 930 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 930 406.00 | 1 198 003.00 | 6 034.00 | 12 930 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 198 003.00 | 6 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 814.00 | 1 118 814.00 | | 1 118 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 097.00 | 299 097.00 | | 299 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 520.00 | 333 520.00 | | 333 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 423 165.00 | | | 20 423 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 064 671.00 | | | 5 064 671.00 |
VB T. V. A. | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 641 494.00 | | | 2 641 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 327 998.00 | 918 988.00 | 1 623 510.00 | 5 327 998.00 |
VI Groupe et associés | 373 207.00 | 373 207.00 | | 373 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 415.00 | | | 1 371 415.00 |
VP Divers | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 931 909.00 | | | 31 931 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 168 941.00 | 39 745 776.00 | 20 423 165.00 | 60 168 941.00 |
VW T.V.A. | 854 262.00 | 854 262.00 | | 854 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 501 384.00 | 4 092 374.00 | 1 623 510.00 | 8 501 384.00 |