| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 4 111.00 | 2 708.00 | 6 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 1 119.00 | 1 548.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 784.00 | 83 681.00 | 92 103.00 | 175 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 476 918.00 | 9 565 177.00 | 16 911 740.00 | 26 476 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 554 029.00 | 15 934 882.00 | 23 619 147.00 | 39 554 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 473.00 | 6 679.00 | 660 794.00 | 667 473.00 |
BZ Autres créances | 32 928 214.00 | 32 709 936.00 | 218 278.00 | 32 928 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 718 189.00 | | 718 189.00 | 718 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 334 877.00 | 32 716 615.00 | 1 618 263.00 | 34 334 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 888 906.00 | 48 651 497.00 | 25 237 409.00 | 73 888 906.00 |
CU Autres participations | 12 891 841.00 | 6 280 794.00 | 6 611 047.00 | 12 891 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 939 482.00 | 1 939 482.00 | | 1 939 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 037.00 | 6 263 037.00 | | 6 263 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 948.00 | 193 948.00 | | 193 948.00 |
DG Autres réserves | 44 574 488.00 | 44 574 488.00 | | 44 574 488.00 |
DH Report à nouveau | -32 755 485.00 | | | -32 755 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877 094.00 | -32 755 485.00 | | -1 877 094.00 |
DL TOTAL (I) | 18 338 376.00 | 20 215 470.00 | | 18 338 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035 387.00 | 4 491 480.00 | | 4 035 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 456.00 | 1 532 688.00 | | 1 807 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 70 686.00 | | 102 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 138.00 | 190 046.00 | | 226 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 260.00 | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 713 478.00 | 63 869.00 | | 713 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 033.00 | 6 363 029.00 | | 6 899 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 237 409.00 | 26 578 499.00 | | 25 237 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 635.00 | 2 464 364.00 | | 3 280 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 519.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 753.00 | 144 328.00 | 631 081.00 | 486 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 753.00 | 144 328.00 | 631 081.00 | 486 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 5 725.00 | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 032.00 | 3 945.00 | | 21 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 282.00 | 3 945.00 | | 22 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 35 702.00 | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 090.00 | 3 577.00 | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | 39 279.00 | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 595.00 | -35 334.00 | | 12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 013.00 | -64 364.00 | | -115 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 630.00 | 1 715 995.00 | | 1 006 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 724.00 | 34 471 480.00 | | 2 883 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 877 094.00 | -32 755 485.00 | | -1 877 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 051.00 | 5 080.00 | | 7 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 119 450.00 | | 3 496 626.00 | 37 119 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052 811.00 | 39 368 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 047.00 | 39 554 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 235.00 | 178 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 103.00 | | 97 584.00 | 90 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 022 528.00 | | 3 399 042.00 | 37 022 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 196.00 | 17 861.00 | 2 146.00 | 73 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 1 321.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 406.00 | 16 540.00 | 2 146.00 | 70 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 931 913.00 | 633 265.00 | | 8 931 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 679.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 709 936.00 | | | 32 709 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 916 643.00 | 645 943.00 | | 47 916 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 916 643.00 | 645 943.00 | | 47 916 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 679.00 | | |
UG ‐ Financières | | 639 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807 456.00 | 1 807 456.00 | | 1 807 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 478.00 | 713 478.00 | | 713 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 476 918.00 | | 26 476 918.00 | 26 476 918.00 |
UX Autres créances clients | 659 458.00 | 659 458.00 | | 659 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VB T. V. A. | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VC Groupe et associés | 165 588.00 | 165 588.00 | | 165 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019 123.00 | 400 725.00 | 1 712 169.00 | 4 019 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 793.00 | | | 389 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 704 340.00 | 32 704 340.00 | | 32 704 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 087 238.00 | 33 610 320.00 | 26 476 918.00 | 60 087 238.00 |
VW T.V.A. | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 033.00 | 3 280 635.00 | 1 712 169.00 | 6 899 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 269.00 | 26 924.00 | | 12 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 377.00 | 82 910.00 | | 164 377.00 |
ST Autres comptes | 80 346.00 | 86 067.00 | | 80 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 692.00 | 23 946.00 | | 26 692.00 |
YT Sous‐traitance | 297.00 | 3 763.00 | | 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 300.00 | 73.00 | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 569.00 | 26 997.00 | | 16 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 670.00 | 199 030.00 | | 105 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 826.00 | 31 972.00 | | 38 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 711.00 | 196 685.00 | | 286 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |