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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 2 790.00 | 4 029.00 | 6 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 1 446.00 | 3 790.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 868.00 | 68 960.00 | 15 908.00 | 84 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 255 737.00 | 8 931 913.00 | 15 323 824.00 | 24 255 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 119 450.00 | 15 279 902.00 | 21 839 547.00 | 37 119 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 865.00 | | 449 865.00 | 449 865.00 |
BZ Autres créances | 36 961 847.00 | 32 709 936.00 | 4 251 911.00 | 36 961 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 448 888.00 | 32 709 936.00 | 4 738 952.00 | 37 448 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 568 338.00 | 47 989 838.00 | 26 578 499.00 | 74 568 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 815 821.00 | | | 21 815 821.00 |
CU Autres participations | 12 766 791.00 | 6 274 794.00 | 6 491 997.00 | 12 766 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 939 482.00 | 1 939 482.00 | | 1 939 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 037.00 | 6 263 037.00 | | 6 263 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 948.00 | 193 948.00 | | 193 948.00 |
DG Autres réserves | 44 574 488.00 | 43 329 434.00 | | 44 574 488.00 |
DH Report à nouveau | | -2 809 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 755 485.00 | 4 054 746.00 | | -32 755 485.00 |
DL TOTAL (I) | 20 215 470.00 | 52 970 955.00 | | 20 215 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491 480.00 | 5 348 374.00 | | 4 491 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 688.00 | 1 492 021.00 | | 1 532 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 686.00 | 83 693.00 | | 70 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 046.00 | 1 242 237.00 | | 190 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 260.00 | 1 540.00 | | 14 260.00 |
EA Autres dettes | 63 869.00 | 333 520.00 | | 63 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 029.00 | 8 501 384.00 | | 6 363 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 499.00 | 61 472 339.00 | | 26 578 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 364.00 | 3 987 150.00 | | 2 464 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 892.00 | | 318 892.00 | 318 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 892.00 | | 318 892.00 | 318 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 640 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 206 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 882 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 784 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | 13 961.00 | | 5 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | 4 070.00 | | 3 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | 5 570.00 | | 3 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 702.00 | 6 841.00 | | 35 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577.00 | 286.00 | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 279.00 | 7 127.00 | | 39 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 334.00 | -1 558.00 | | -35 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 364.00 | 435 353.00 | | -64 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 995.00 | 6 433 627.00 | | 1 715 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 471 480.00 | 2 378 881.00 | | 34 471 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 755 485.00 | 4 054 746.00 | | -32 755 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | 12 317.00 | | 5 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 263 276.00 | | 3 992 758.00 | 33 263 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 084.00 | 37 022 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 584.00 | 37 119 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 543.00 | 6 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 958.00 | 90 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | 2 492.00 | 8 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 061.00 | | 6 000.00 | 91 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 163 345.00 | | 3 984 266.00 | 33 163 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 355.00 | 6 966.00 | 9 125.00 | 75 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 1 749.00 | 2 166.00 | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 148.00 | 5 216.00 | 6 958.00 | 72 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 546 657.00 | 385 256.00 | | 8 546 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 423.00 | 32 640 513.00 | | 69 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 122 374.00 | 33 794 269.00 | | 14 122 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 122 374.00 | 33 794 269.00 | | 14 122 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 640 513.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 153 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 24 255 737.00 | | 24 255 737.00 | 24 255 737.00 |
UX Autres créances clients | 449 865.00 | 449 865.00 | | 449 865.00 |
VB T. V. A. | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VC Groupe et associés | 4 001 717.00 | 4 001 717.00 | | 4 001 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 737 935.00 | 32 737 935.00 | | 32 737 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 688 648.00 | 37 432 911.00 | 24 255 737.00 | 61 688 648.00 |