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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 50 414.00 | 28 305.00 | 22 108.00 | 50 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 264.00 | 51 834.00 | 10 430.00 | 62 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 107.00 | 95 934.00 | 60 173.00 | 156 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 835.00 | 176 074.00 | 99 761.00 | 275 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BT Marchandises | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CF Disponibilités | 193 984.00 | | 193 984.00 | 193 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 882.00 | | 265 882.00 | 265 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 717.00 | 176 074.00 | 365 643.00 | 541 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DL TOTAL (I) | 243 579.00 | | | 243 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 643.00 | | | 365 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 937.00 | | 46 171.00 | 231 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 275 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 268 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 634.00 | | 45 423.00 | 225 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 748.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 407.00 | 18 940.00 | 2 273.00 | 159 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 407.00 | 18 940.00 | 2 273.00 | 159 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 432.00 | 13 332.00 | 13 100.00 | 26 432.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 004.00 | 44 915.00 | 6 089.00 | 51 004.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 064.00 | 108 964.00 | 13 100.00 | 122 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
ST Autres comptes | 128 745.00 | | | 128 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 752.00 | | | 241 752.00 |