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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 76 076.00 | 37 023.00 | 39 053.00 | 76 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 487.00 | 58 324.00 | 13 163.00 | 71 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 096.00 | 122 420.00 | 105 675.00 | 228 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 998.00 | 217 767.00 | 166 231.00 | 383 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
BZ Autres créances | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CF Disponibilités | 316 319.00 | | 316 319.00 | 316 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 152.00 | | 398 152.00 | 398 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 150.00 | 217 767.00 | 564 383.00 | 782 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 175.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 430.00 | 13 404.00 | | 43 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 211.00 | 59 851.00 | | 61 211.00 |
DL TOTAL (I) | 324 641.00 | 283 430.00 | | 324 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 485.00 | 57 110.00 | | 44 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 932.00 | 1 544.00 | | 25 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 440.00 | 5 980.00 | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 539.00 | 30 920.00 | | 53 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 829.00 | 53 333.00 | | 85 829.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | 259.00 | | 23 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 742.00 | 149 145.00 | | 239 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 383.00 | 432 574.00 | | 564 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 367.00 | 143 165.00 | | 199 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 372.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 062.00 | | 34 985.00 | 360 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 048.00 | 383 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 048.00 | 375 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 722.00 | | 34 985.00 | 351 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 041.00 | 32 774.00 | 11 048.00 | 196 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 041.00 | 32 774.00 | 11 048.00 | 196 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 074.00 | 10 138.00 | 31 577.00 | 44 074.00 |
VI Groupe et associés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 302.00 | 199 367.00 | 31 577.00 | 233 302.00 |