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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 93 168.00 | 39 176.00 | 53 992.00 | 93 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 670.00 | 67 620.00 | 34 050.00 | 101 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 323.00 | 140 879.00 | 94 445.00 | 235 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 454.00 | 247 674.00 | 200 779.00 | 448 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BT Marchandises | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
BZ Autres créances | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CF Disponibilités | 312 973.00 | | 312 973.00 | 312 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 077.00 | | 423 077.00 | 423 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 531.00 | 247 674.00 | 623 857.00 | 871 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
DH Report à nouveau | -44 906.00 | | | -44 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 749.00 | -44 906.00 | | 53 749.00 |
DL TOTAL (I) | 313 484.00 | 259 735.00 | | 313 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 170.00 | 111 214.00 | | 102 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 946.00 | 3 361.00 | | 5 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 377.00 | 8 666.00 | | 13 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | 46 575.00 | | 85 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 550.00 | 56 035.00 | | 94 550.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | 1 483.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 372.00 | 227 334.00 | | 310 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 857.00 | 487 069.00 | | 623 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 745.00 | 197 156.00 | | 276 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 263.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 600.00 | | 100 697.00 | 360 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 843.00 | 448 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 562.00 | 430 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 260.00 | | 90 463.00 | 352 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | 10 234.00 | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 280.00 | 29 428.00 | 12 034.00 | 230 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 280.00 | 29 428.00 | 12 034.00 | 230 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 716.00 | 81 465.00 | 20 251.00 | 101 716.00 |
VI Groupe et associés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 915.00 | 79 811.00 | 7 104.00 | 86 915.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 996.00 | 276 745.00 | 20 251.00 | 296 996.00 |