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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 118.00 | 342.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 543 391.00 | | 543 391.00 | 543 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 4 320.00 | 2 880.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 048.00 | 21 608.00 | 15 441.00 | 37 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 804.00 | 78 422.00 | 122 383.00 | 200 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 828.00 | 104 467.00 | 695 361.00 | 799 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 037.00 | 104 467.00 | 755 569.00 | 860 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DH Report à nouveau | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 472.00 | | | 563 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 569.00 | | | 755 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 580.00 | | | 458 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 593.00 | 693.00 | | 799 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 799 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 051.00 | | | 551 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 160.00 | 693.00 | | 237 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 765.00 | 26 703.00 | 104 467.00 | 77 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 1 532.00 | 4 438.00 | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 859.00 | 25 171.00 | 100 030.00 | 74 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 981.00 | 47 057.00 | 10 924.00 | 57 981.00 |