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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 394.00 | 66.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 383 391.00 | | 383 391.00 | 383 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 553.00 | 17 523.00 | 16 030.00 | 33 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 369.00 | 132 733.00 | 80 636.00 | 213 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 470.00 | 150 650.00 | 492 820.00 | 643 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
CF Disponibilités | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 245.00 | | 374 245.00 | 374 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 715.00 | 150 650.00 | 867 065.00 | 1 017 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
DH Report à nouveau | 121 442.00 | 90 888.00 | | 121 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 032.00 | 30 554.00 | | -10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 230 909.00 | 240 942.00 | | 230 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 841.00 | 72 951.00 | | 312 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 523.00 | 139 498.00 | | 133 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 006.00 | 66 051.00 | | 75 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 055.00 | 72 300.00 | | 115 055.00 |
EA Autres dettes | -270.00 | -352.00 | | -270.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 156.00 | 350 448.00 | | 636 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 065.00 | 591 389.00 | | 867 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 132.00 | 330 721.00 | | 326 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 817.00 | 3 597.00 | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 584.00 | | 12 318.00 | 671 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 432.00 | 643 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 383 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 232.00 | 246 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 051.00 | | | 391 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 071.00 | | 11 084.00 | 269 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | 1 234.00 | 11 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 418.00 | 32 664.00 | 40 432.00 | 158 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 92.00 | 7 200.00 | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 917.00 | 32 572.00 | 33 232.00 | 150 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 024.00 | | 310 024.00 | 310 024.00 |
VI Groupe et associés | 133 523.00 | 133 523.00 | | 133 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 355.00 | 74 659.00 | 12 696.00 | 87 355.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 156.00 | 326 132.00 | 310 024.00 | 636 156.00 |