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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 302.00 | 158.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 383 391.00 | | 383 391.00 | 383 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 346.00 | 31 013.00 | 25 334.00 | 56 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 724.00 | 119 904.00 | 92 820.00 | 212 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 584.00 | 158 418.00 | 513 166.00 | 671 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 807.00 | 158 418.00 | 591 389.00 | 749 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
DH Report à nouveau | 90 888.00 | 72 598.00 | | 90 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 554.00 | 18 290.00 | | 30 554.00 |
DL TOTAL (I) | 240 942.00 | 210 387.00 | | 240 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 951.00 | 130 531.00 | | 72 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 498.00 | 201 427.00 | | 139 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 84 667.00 | | 66 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 300.00 | 87 522.00 | | 72 300.00 |
EA Autres dettes | -352.00 | -6.00 | | -352.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 448.00 | 504 141.00 | | 350 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 389.00 | 714 528.00 | | 591 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 721.00 | 504 141.00 | | 330 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 597.00 | 25 371.00 | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 939.00 | | 31 645.00 | 799 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 671 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 391 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 051.00 | | | 551 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 853.00 | | 31 218.00 | 237 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035.00 | | 428.00 | 11 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 137.00 | 28 281.00 | 158 418.00 | 130 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 1 532.00 | 7 502.00 | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 167.00 | 26 749.00 | 150 917.00 | 124 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -352.00 | -352.00 | | -352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 354.00 | 49 627.00 | 19 727.00 | 69 354.00 |
VI Groupe et associés | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 696.00 | 18 233.00 | 11 462.00 | 29 696.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 448.00 | 330 721.00 | 19 727.00 | 350 448.00 |