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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 787.00 | | 426 787.00 | 426 787.00 |
AP Constructions | 1 187 062.00 | 776 526.00 | 410 536.00 | 1 187 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 766.00 | 32 610.00 | 50 155.00 | 82 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 696 616.00 | 809 137.00 | 887 478.00 | 1 696 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 998.00 | 809 137.00 | 981 861.00 | 1 790 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 504.00 | | | 269 504.00 |
DL TOTAL (I) | 616 008.00 | | | 616 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 540.00 | | | 326 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 853.00 | | | 365 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 861.00 | | | 981 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 853.00 | | | 365 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 509.00 | | 541 509.00 | 541 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 509.00 | | 541 509.00 | 541 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 443.00 | | | 573 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 938.00 | | | 303 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 504.00 | | | 269 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 617.00 | | | 1 696 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 616.00 | | | 1 696 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 895.00 | 59 242.00 | | 749 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 895.00 | 59 242.00 | | 749 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 031.00 | 111 031.00 | | 111 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 936.00 | 233 936.00 | | 233 936.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 217.00 | | | 160 217.00 |
VP Divers | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 853.00 | 365 853.00 | | 365 853.00 |